[Красный циркуль] Универсальный трейдер. 2021 (Артем Хачатрян)

[Мiкки]

Ссылка на картинку

Универсальный трейдер
Полный курс от личных финансов до фундаментального анализа и трейдинга
Артем Хачатрян
20 уроков по 2 часа в смешенном формате: видеоуроки плюс онлайн консультации.
старт 15.03.2021
Чему вы научитесь

• Научитесь находить недооцененные акции на российском и американском рынке
• Научитесь составлять портфель из индексных акций
• Научитесь находить специальные инвестиционные идеи
• Научитесь разбираться в дивидендах компании
• Разберетесь, чем трейдинг отличается от инвестиций
• Научитесь выбирать инструменты под свой стиль торговли
• Сможете видеть, когда цены растут и нужно покупать, когда на бирже стагнация и лучше переждать, а когда на бирже начинаются падение цен и распродажи и пора продавать вместе со всеми
• Научитесь рассчитывать момент, цену и точку входа в рынок и выхода из него
• Научитесь рассчитывать и контролировать риски в каждой сделке
• Составите торговый план работы трейдера
• Вести бюджет, сберегать, копить и не жить в кредит
• Планировать пенсию
• Считать налоги и экономить на них

Что вы получите

• 3 ключевые темы, которые нужны любому, кто хочет работать на бирже: фундаментальный анализ, трейдинг, личные финансы.
• Блок по инвестициям научит среди компаний находить успешные бизнесы, которые приносят прибыль
• Блок по трейдингу научит: выбирать инструменты, видеть тренды и находить правильные точки входа в сделку
• Блок по личным финансам научит ставить и рассчитывать финансовые цели, планировать инвестиции под них и создавать портфель

Спойлер: Программа:
Блок фундаментальный анализ
Занятие 1-2

• Отличать прибыльные компании от убыточных, выбирать перспективные акции, определять конкурентное преимущество компании, определять финансовые показатели, которые нужно учитывать прежде, чем покупать акции
• Рассчитывать возможную будущую стоимость выбранной акции, определять наиболее подходящею цену акции для покупки, определять моменты, когда покупать акции, а когда продавать
• По показателям определять убыточные компании или компании, у которых проблемы с бизнесом, чтобы воздержаться от их покупки
• Добавлять элементы технического анализа, чтобы получать лучшую цену при открытии и закрытии позиций
• Получите готовый алгоритм инвестора для работы на фондовом рынке: что делать с акциями прибыльных и убыточных компаний, как управлять портфелем, как управлять рисками портфеля

Занятие 3

• Инструменты инвестора — что инвестор должен научиться вычислять
• Финансовые показатели, характеризующие экономическую деятельность компании -что нужно знать инвестору чтобы отличать прибыльную компанию от убыточной
• Основные критерии выбора акции компании с высоким потенциалом ростом
• Финансовые коэффициенты
• Расчет цены покупки и будущий стоимости на основе финансовых коэффициентов

Занятие 4

• Относительно дешевые и дорогие акции
• Алгоритмы действий инвестора
• Алгоритм выбора акции
• Алгоритм управлении инвестиционным портфелем
• Управление рисками инвестиционного портфеля

Занятие 5

• Коэффициент продажи акции для инвесторов
• Факторы, из-за которых цены на бирже падают и дают возможность купить акции по низкой цене
• Возможный тайминг открытия и закрытия инвестиций
• Контрольный лист инвестора
• Анализ и практика расчётов стоимости акций слушателями курса

Блок трейдинг
Занятие 1

• С чего начать в торговле акциями
• Как выбрать торговую площадку, активы и рынки для торговли.
• Инфраструктура биржевых торгов
• Рабочее место трейдера/инвестора

Занятие 2

• Как применять и работать по техническому анализу рынка
• Как работать с графиками и фигурами технического анализа
• Индикаторный анализ: скользящие средние; индикаторы; осцилляторы

Занятие 3

• Экономика и рынки, как все это оценить
• Финансовые отчеты компаний
• На какие коэффициенты нужно смотреть в первую очередь

Занятие 4

• Торговые операции и торговые системы
• Дневной трейдинг основы
• Стоп-приказы
• Как готовиться к торгам начинающему трейдеру

Занятие 5

• Манименеджмен или как управлять деньгами на брокерском счету
• Деривативы – фьючерсы
• Как посмотреть спецификацию, рассчитать объем контрактов
• Как торговать фьючерсами
• Основные постулаты трейдинга
• Основные ошибки в трейдинге
• Термины, которыми должен владеть трейдер/инвестор

Занятие 6

• Инструменты трейдера — с чем трейдер должен научиться работать
• Фьючерсы, акции, валюта
• Изучение ценовых графиков. Виды графиков
• Торговые формации на повышение и понижение цен
• Определение трендов и их виды. Что нужно знать трейдеру, чтобы отличать активную фазу роста и падения от стагнации цен на бирже

Занятие 7

• Основные критерии выбора торговых моделей с высоким потенциалом прибыли
• Торговые модели на фьючерсные контракты доллар/рубль, нефть, индекс РТС, акции российских и американских компаний
• Индикаторный анализ рынка: трендовые индикаторы; осцилляторы
• Построения торговой стратегии на основе индикаторов/осцилляторов
• Дивергенция/конвергенция на фондовом рынке: торговые сигналы

Занятие 8

• Определение точки входа в рынок (когда открывать позицию)
• Определение точки добавки к уже открытой позиции (усиление прибыли)
• Определение точки выхода из рынка
• Постановка ордеров stop/loss и take/profit
• Соотношение риск/прибыль

Занятие 9

• Торговая стратегия для активного трейдера
• Открытие позиций и выход по цели
• Открытие позиций и закрытие по тренду

Занятие 10

• Психология биржевой торговли
• Разбор домашнего задания
• Статистика трейдера

Блок личные финансы
Занятие 1

• Как принимаются финансовые решения обычным человеком
  • Модель принятия финансовых решений
  • Как воспринимаются деньги в мышлении человека
  • Проблемы мышления при принятии финансовых решений
  • Эвристики суждений
  • Поведенческие модели в принятии решений
• Как управлять расходами в системе личных финансов
  • Расходы обязательные и то, что может подождать
  • Умение планировать свои расходы
  • Типы расходов: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
  • Вопросы для анализа покупок
  • Оптимизация расходов
• Доходы в системе личных финансов
  • Что считать доходами и как их учитывать
  • Анализ доходов
  • Оптимизация доходов
• Личный бюджет и финансовое планирование
  • Личный бюджет (личный финансовый план)
  • Активы и пассивы. Оптимизация
  • Сбалансированность личного бюджета
  • Ведение личного бюджета
  • Как ставить цели при планировании бюджета. Жизненный цикл

Занятие 2

• Сбережения – основа будущих инвестиций
  • Как выбрать банк
  • Что нужно знать о депозитах
  • Зачем нужна банковская карта
  • Инфляция. Номинальная и реальные процентные ставки
• Кредиты и займы
  • Для чего нужен кредит
  • Характеристики кредитов и займов
  • Математика кредитования
  • Процедура получения кредита
  • Процедура погашения кредита
• Валюта
  • Основы валюта обмена
  • Операции с валютой
  • Возможность заработать на валюте
• Страхование
  • Основные понятия в страховом деле
  • Нормативная база и классификация в страховании
  • Виды страховок
  • Решение о приобретении страховок. Риски

Занятие 3

• Фондовые рынки
  • Инфраструктура биржевых торгов. Как начать торговать на бирже
  • Акции
  • Облигации
  • ETF фонды
  • Фундаментальный анализ компаний и рынков
  • Технический анализ
• Свой личный инвестиционный

Занятие 4

• Пенсия и будущее человека
  • Государственная пенсионная система
  • Как накопить на пенсию
  • Пенсия по старости в РФ
• Недвижимость
  • Доходы от операций с недвижимостью
  • Облигации и акции в сфере недвижимости
  • Деривативные инструменты в сфере недвижимости
• Налоги
  • Налоговое резидентство
  • Налоговые ставки
  • Налоговые вычеты
  • Особенности налогообложения инвестиционных инструментов
• Риски
  • Риски внезапных расходов
  • Риски, связанные с ущербом или утратой имущества
  • Риски гражданской ответственности
  • Риски заболеваний
  • Потеря трудоспособности

Занятие 5

• Собственный бизнес – основа роста личного благосостояния.
  • Психология предпринимательства
  • Планирование в собственном бизнесе
  • Умение выбрать продукт для бизнеса
  • Обслуживание клиентов
  • Финансирование бизнеса
  • Основы ведения переговоров
• Самоорганизация