[Eduson Academy] Финансовый директор. 2022 (Азиза Улугова, Виталий Полехин)

[Аноним]

Ссылка на картинку

Что вы получите:

• HD-записи всех видеоуроков курса
• Доступ к практическим интерактивным заданиям по Excel и финансовому моделированию с самопроверкой
• 159 уроков и 14 практических кейсов

Чему вы научитесь:

• Анализировать финансовую отчетность
• Разрабатывать финансовую стратегию и управлять финансовыми рисками
• Выстраивать процессы планирования и бюджетирования
• Оптимизировать налоговую нагрузку
• Составлять прогнозы и строить финансовые модели под задачи компании
• Оценивать бизнес и инвестиционные проекты

Отработаете знания на практике:

Проведете анализ эффективности бизнеса
Рассчитаете коэффициенты рентабельности и ликвидности, оцените оборачиваемость капитала и инвестиционную привлекательность предприятия.

Проанализируете финансовую отчетность и предоставите экспертную оценку.
Отработаете знания на практике
Составите управленческую отчетность
Соберете отчет о движениях денежных средств, отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс
с нуля, проанализируете состояние бизнеса и устраните кассовые разрывы.
Оцените привлекательность проекта
Рассчитаете свободный денежный поток, оцените привлекательность проекта с помощью NPV и составите рекомендации для владельца бизнеса.
Выберете лучшие проекты для инвестиций
Адаптируете методы оценки инвестиций для различных ситуаций. Сравните проекты
с разным сроком методом
цепного повтора и рассчитаете эквивалентный аннуитет. Учтете альтернативу и выберете лучший из взаимоисключающих проектов.
Спойлер: Программа курса
Модуль 1 Введение в профессию

• Введение в финансы
• Макроэкономическая политика и рынки капитала
• Роль и задачи финансового аналитика
• Роль и задачи финансового директора
• Основные отчеты для аналитики и основные KPI: Cash Flow, P&L, баланс и отчет об изменениях в собственном капитале
• Основные понятия финансового менеджмента: управленческий и бухгалтерский учет, финансовое
• состояние организации и пр.
• Карьера в финансах: успешный старт и постоянное развитие
• Путеводитель по финансовым сертификатам

Модуль 2 Управленческий учет и отчетность

• МСФО, РСБУ и управленческая отчетность
• Основные финансовые документы
• Финансовая политика компании
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности
• Финансовая структура компании
• Управление затратами
• Оптимизация затрат

Практика
Бизнес кейс: как составить ОДДС (Cash Flow) в Excel
Бизнес кейс: как составить ОДДС (Cash Flow), ОПУ (P&L) и Баланс
Бизнес-кейс: составление управленческой отчетности

Модуль 3 Бухгалтерский и налоговый учет

• Бухгалтерский учет: задачи и принципы
• Автоматизация бухгалтерского учета
• Налоговое планирование и необоснованная выгода, признаки недобросовестного плательщика, должная осмотрительность в выборе контрагента
• Способы оптимизации налогов: законная минимизация налогов, перенос убытков на будущее, оптимизация НДС, лизинг, льготные режимы

Практика
Бизнес кейс: выбор налогового режима
Модуль 4 Прогнозирование и финансовое моделирование в Excel

• Основы финансового моделирования
• Стандарты финансовой модели (FAST)
• Функции Excel для финансового моделирования: МИН/МАКС, логические операторы, проверка данных, функция ВПР, вкладка «Разработчик»
• Как составить таблицу чувствительности
• Как рассчитать налог на прибыль
• Частые ошибки при составлении финансовой модели
• Основы финансового моделирования для бизнеса
• Анализ и построение финансовой отчетности: прогнозный ОДДС, ОПУ и баланс
• Прогноз капитальных затрат (CAPEX)
• Прогнозирование операционных показателей: выручки и OPEX, расчет
• CAGR, настройка сценариев и функция ВЫБОР
• Расчет стоимости капитала (WACC)
• Как проводить План-Факт анализ
• Стратегическая финансовая модель для управления финансами компании
• Оценка бизнеса подходом DCF
• Оценка бизнеса сравнительным подходом
• Оценка бизнеса затратным подходом
• Как рассчитать итоговую стоимость компании
• Оценка инвестиционных проектов с помощью IRR, XIRR, NPV и XNPV

Практика
Практическое задание в Excel: функции Excel для финансового моделирования
Бизнес-кейс: составление комплексной модели
Бизнес-кейс: финансовая модель для оценки автодилера методом DCF
Практическое задание: кредиты, субсидии и специфический риск
Модуль 5 Анализ финансовой отчетности

• Анализ эффективности бизнеса и расчет коэффициентов инвестиционной привлекательности, прибыльности, ликвидности, оборачиваемости
• Операционный и финансовый рычаг
• Как провести анализ финансовой устойчивости компании
• Google Таблицы: анализ рентабельности компании
• Google Таблицы: анализ показателей оборачиваемости
• Google Таблицы: анализ показателей ликвидности компании
• Google Таблицы: анализ инвестиционной привлекательности
• Как работать с финансовой отчетностью
• Мультипликаторы в оценке бизнеса

Практика
Бизнес-кейс: анализ отчета о прибылях и убытках шоколадной фабрики и составление рекомендаций
Бизнес-кейс: как рассчитать коэффициенты инвестиционной привлекательности, прибыльности, ликвидности, оборачиваемости на основе отчетности Северстали Тест: расчет ROCE, дохода акционеров и EPS
Бизнес-кейс: анализ отчетности РСБУ молочного завода и расчет коэффициентов прибыльности, ликвидности, оборачиваемости и инвестиционной привлекательности
Бизнес-кейс: анализ финансовых показателей компании
Модуль 6 Анализ инвестиций

• Введение к блоку
• Методы принятия инвестиционных решений: доходный, затратный и сравнительный подходы
• к оценке компании
• Денежные потоки
• Как рассчитывать денежные потоки
• Временная стоимость денег: понятие дисконтирования, расчет PV и FV
• Критерии принятия инвестиционных решений, расчет показателей NPV, IRR, PI и DPP
• MS Excel: расчет экономических показателей (функции ЧПС, ВСД и ПЛТ)
• Выбор проектов с разным сроком
• Метод NPV для взаимоисключающих проектов

Практика: 2 практических задания в Excel
Бизнес-кейс: анализ проекта по замене оборудования
Бизнес-кейс: анализ инвестиционного проекта «Умный дом» (на основе кейсов Harvard Business School)
Модуль 7 Финансовое планирование и бюджетирование

• Построение системы бюджетирования на предприятии
• Сводный бюджет движения денежных средств (БДДС)
• Бюджет доходов и расходов (БДР)

Практика
Бизнес-кейс: как построить бюджет на год
Бизнес-кейс: финансовое планирование
Бизнес-кейс: бюджетирование
Модуль 8 Риск-менеджмент

• Введение в риск-менеджмент
• Управление рисками
• Как управлять операционными рисками

Модуль 9 Unit-экономика

• Введение в юнит-экономику
• Метрики LTV и CAC
• Как рассчитать основные метрики

Модуль 10 Управление финансами

• Политика выплат
• Нефинансовый контроль
• Дебиторская задолженность: как системно построить взыскание
• Дебиторская задолженность: как взыскать проблемные долги
• Дебиторская задолженность: как вести переговоры о выплате долга
• Дебиторская задолженность: как не допускать проблемных долгов

Модуль 11 M&A

• Оценка стоимости бизнеса (разные подходы к расчету стоимости)
• Методы оценки и виды стоимости
• Виды M&A
• Оценка компании до и после M&A